招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2633.67 |
| 存出保证金 |
1366.36 |
| 交易性金融资产 |
13619799.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13619799.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7048.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14435497.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15065.33 |
| 应付管理人报酬 |
359.3 |
| 应付托管费 |
71.85 |
| 应付销售服务费 |
981.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
36477.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15480393.91 |
| 所有者权益合计 |
14399019.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
14435497.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851920.85 |
| 结算备付金 |
2454.58 |
| 存出保证金 |
1729.72 |
| 交易性金融资产 |
13237619.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13237619.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12520.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14106245.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349.86 |
| 应付托管费 |
69.98 |
| 应付销售服务费 |
720.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69507.37 |
| 负债合计 |
70647.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14297581.25 |
| 所有者权益合计 |
14035597.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
14106245.52 |
