| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7789 | 1.87% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7854 | 1.87% |
| 兴业致远混合A | 0.8707 | 1.55% |
| 兴业致远混合C | 0.8642 | 1.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7265 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.4617 | 1.81% |
| 兴业安润货币B | 0.4464 | 1.77% |
| 兴业安润货币A | 0.4464 | 1.77% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.6483 | 1.77% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.6483 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34273716.54 |
| 1.利息收入 | 1173837.81 |
| 存款利息收入 | 86390.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30553034.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30553034.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2546844.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7743308.84 |
| 1.管理人报酬 | 2170279.44 |
| 2.托管费 | 723426.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4559456.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4559456.55 |
| 6.其他费用 | 240679.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26530407.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26530407.7 |
| 一、收入： | 19194768.19 |
| 1.利息收入 | 1138535.47 |
| 存款利息收入 | 61928.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14183506.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14183506.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3872726.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3467804.34 |
| 1.管理人报酬 | 1068976.77 |
| 2.托管费 | 356325.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1898592.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1898592.19 |
| 6.其他费用 | 122416.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15726963.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15726963.85 |
