| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合… | 1.2031 | 1.08% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.1983 | 1.07% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7479 | 0.74% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7606 | 0.73% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.7741 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5787 | 1.85% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.5132 | 1.61% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2877 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -73960444.41 |
| 1.利息收入 | 4429497.5 |
| 存款利息收入 | 1541746.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23545375.79 |
| 股票投资收益 | -25653980.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2108605.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55320691.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476125.66 |
| 减：二、费用 | 9815229.18 |
| 1.管理人报酬 | 7869960.28 |
| 2.托管费 | 1311660.03 |
| 3.销售服务费 | 448071.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185537.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83775673.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83775673.59 |
| 一、收入： | -51027816.35 |
| 1.利息收入 | 2793279.57 |
| 存款利息收入 | 858140.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13597553.39 |
| 股票投资收益 | -15368921.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1771367.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40628524.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404981.96 |
| 减：二、费用 | 4907762.33 |
| 1.管理人报酬 | 3963079.2 |
| 2.托管费 | 660513.22 |
| 3.销售服务费 | 209545.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74624.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55935578.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55935578.68 |
