银华卓信成长精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
474442.26 |
| 存出保证金 |
70411.07 |
| 交易性金融资产 |
69195241.27 |
| 股票投资 |
69195241.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89149292.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19588.14 |
| 应付管理人报酬 |
92986.72 |
| 应付托管费 |
15497.77 |
| 应付销售服务费 |
6842.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550377.25 |
| 负债合计 |
685292.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133105297.83 |
| 所有者权益合计 |
88463999.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
89149292.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14745296.38 |
| 结算备付金 |
10842011.84 |
| 存出保证金 |
116302.87 |
| 交易性金融资产 |
108165527.21 |
| 股票投资 |
108165527.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32100.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133901238.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.29 |
| 应付赎回款 |
30165.59 |
| 应付管理人报酬 |
173660.41 |
| 应付托管费 |
28943.39 |
| 应付销售服务费 |
10099.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658798.95 |
| 负债合计 |
901668.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146920385.51 |
| 所有者权益合计 |
132999569.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
133901238.64 |
