博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1319277.26 |
| 存出保证金 |
912139.2 |
| 交易性金融资产 |
129844513.96 |
| 股票投资 |
34737250.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95107263.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9499688.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1172.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145531359.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2946808.13 |
| 应付管理人报酬 |
99269.37 |
| 应付托管费 |
18613.01 |
| 应付销售服务费 |
10598.9 |
| 应付税费 |
4067.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160050.0 |
| 负债合计 |
3239406.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142861608.29 |
| 所有者权益合计 |
142291952.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
145531359.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12131403.25 |
| 结算备付金 |
54575.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
157742056.19 |
| 股票投资 |
30326566.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127415489.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000028.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23465035.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221393097.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6797538.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1039629.53 |
| 应付管理人报酬 |
95242.28 |
| 应付托管费 |
17857.9 |
| 应付销售服务费 |
15859.22 |
| 应付税费 |
98.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5253248.56 |
| 负债合计 |
13219474.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205755595.44 |
| 所有者权益合计 |
208173623.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
221393097.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4188004.45 |
| 结算备付金 |
2936824.75 |
| 存出保证金 |
90216.0 |
| 交易性金融资产 |
170540150.59 |
| 股票投资 |
10150927.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160389222.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43017916.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220773112.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149651.04 |
| 应付托管费 |
28059.59 |
| 应付销售服务费 |
27135.21 |
| 应付税费 |
6504.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65950.0 |
| 负债合计 |
277299.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221557911.94 |
| 所有者权益合计 |
220495812.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
220773112.51 |
