| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大睿鑫A | 1.7317 | 2.06% |
| 英大睿鑫C | 1.6864 | 2.05% |
| 英大国企改革 | 1.5643 | 1.70% |
| 英大灵活配置B | 1.0804 | 1.66% |
| 英大领先回报 | 1.0777 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4948 | 1.80% |
| 英大现金宝B | 0.4292 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 35506.92 |
| 存出保证金 | 10775.73 |
| 交易性金融资产 | 50625794.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 47583202.59 |
| 债券投资 | 3042591.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -190.89 |
| 应收证券清算款 | 1232327.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5819.74 |
| 应收申购款 | 2050.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52047513.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26309.39 |
| 应付托管费 | 6497.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142983.51 |
| 负债合计 | 175790.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54309905.86 |
| 所有者权益合计 | 51871722.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 52047513.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 910678.83 |
| 结算备付金 | 300980.84 |
| 存出保证金 | 10903.2 |
| 交易性金融资产 | 48598709.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 45582920.54 |
| 债券投资 | 3015789.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2599009.86 |
| 应收证券清算款 | 1485.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 525.98 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 29.4 |
| 资产总计 | 52422322.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23953.35 |
| 应付托管费 | 6397.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73924.36 |
| 负债合计 | 104274.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52175194.53 |
| 所有者权益合计 | 52318047.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 52422322.9 |
