中银淳享一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8239169.25 |
| 存出保证金 |
9642.25 |
| 交易性金融资产 |
2637045221.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2637045221.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100039602.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2747099928.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
696693435.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520080.65 |
| 应付托管费 |
173360.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8930.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79505.21 |
| 负债合计 |
697475312.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2049624615.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2747099928.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1476460.1 |
| 结算备付金 |
8620378.56 |
| 存出保证金 |
95412.15 |
| 交易性金融资产 |
2794105100.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2794105100.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49999.84 |
| 资产总计 |
2804347350.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
747306941.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506164.36 |
| 应付托管费 |
168721.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19588.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83440.92 |
| 负债合计 |
748084856.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2056262494.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2804347350.82 |
