| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信高股息主题股票 | 0.9865 | 3.36% |
| 建信改革红利股票C | 3.771 | 2.64% |
| 建信改革红利股票A | 3.797 | 2.62% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信沃信一年持有混合… | 0.6949 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5472 | 2.03% |
| 建信货币B | 0.5286 | 1.97% |
| 建信现金增利货币B | 0.5271 | 1.96% |
| 建信天添益货币A | 0.5208 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.46% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2055492.07 |
| 1.利息收入 | 661990.54 |
| 存款利息收入 | 97831.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5770923.85 |
| 股票投资收益 | -1468745.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6851841.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387828.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4377435.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.81 |
| 减：二、费用 | 2810420.02 |
| 1.管理人报酬 | 1255525.51 |
| 2.托管费 | 125552.56 |
| 3.销售服务费 | 251086.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1086245.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1086245.47 |
| 6.其他费用 | 69787.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-754927.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-754927.95 |
| 一、收入： | 2138653.74 |
| 1.利息收入 | 624671.63 |
| 存款利息收入 | 62865.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3154183.93 |
| 股票投资收益 | 202474.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2801578.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150130.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1640210.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.25 |
| 减：二、费用 | 887496.67 |
| 1.管理人报酬 | 545361.05 |
| 2.托管费 | 54536.06 |
| 3.销售服务费 | 168723.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82073.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82073.09 |
| 6.其他费用 | 28701.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1251157.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1251157.07 |
