名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信高股息主题股票 | 0.9865 | 3.36% |
建信改革红利股票C | 3.771 | 2.64% |
建信改革红利股票A | 3.797 | 2.62% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信沃信一年持有混合… | 0.6949 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5472 | 2.03% |
建信货币B | 0.5286 | 1.97% |
建信现金增利货币B | 0.5271 | 1.96% |
建信天添益货币A | 0.5208 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4044201.72 |
存出保证金 | 25326.3 |
交易性金融资产 | 289616671.66 |
股票投资 | 23144155.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266472516.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 381362.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2981.45 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 295013206.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 73553294.6 |
应付证券清算款 | 0.4 |
应付赎回款 | 300636.1 |
应付管理人报酬 | 100318.7 |
应付托管费 | 10031.88 |
应付销售服务费 | 11393.57 |
应付税费 | 20595.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66338.56 |
负债合计 | 74062608.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 221146163.46 |
所有者权益合计 | 220950597.92 |
负债和所有者权益合计 | 295013206.83 |
资产: | |
银行存款 | 4480866.83 |
结算备付金 | 3015059.62 |
存出保证金 | 67861.69 |
交易性金融资产 | 348590697.5 |
股票投资 | 26578423.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 322012274.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 424400.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 356579085.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70021167.65 |
应付证券清算款 | 621775.93 |
应付赎回款 | 1228530.29 |
应付管理人报酬 | 118857.63 |
应付托管费 | 11885.74 |
应付销售服务费 | 25267.07 |
应付税费 | 17155.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54934.89 |
负债合计 | 72099574.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 283243384.67 |
所有者权益合计 | 284479511.07 |
负债和所有者权益合计 | 356579085.63 |