| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信高股息主题股票 | 0.9865 | 3.36% |
| 建信改革红利股票C | 3.771 | 2.64% |
| 建信改革红利股票A | 3.797 | 2.62% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信沃信一年持有混合… | 0.6949 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5472 | 2.03% |
| 建信货币B | 0.5286 | 1.97% |
| 建信现金增利货币B | 0.5271 | 1.96% |
| 建信天添益货币A | 0.5208 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4044201.72 |
| 存出保证金 | 25326.3 |
| 交易性金融资产 | 289616671.66 |
| 股票投资 | 23144155.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266472516.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 381362.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2981.45 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295013206.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73553294.6 |
| 应付证券清算款 | 0.4 |
| 应付赎回款 | 300636.1 |
| 应付管理人报酬 | 100318.7 |
| 应付托管费 | 10031.88 |
| 应付销售服务费 | 11393.57 |
| 应付税费 | 20595.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66338.56 |
| 负债合计 | 74062608.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221146163.46 |
| 所有者权益合计 | 220950597.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 295013206.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4480866.83 |
| 结算备付金 | 3015059.62 |
| 存出保证金 | 67861.69 |
| 交易性金融资产 | 348590697.5 |
| 股票投资 | 26578423.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 322012274.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 424400.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356579085.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70021167.65 |
| 应付证券清算款 | 621775.93 |
| 应付赎回款 | 1228530.29 |
| 应付管理人报酬 | 118857.63 |
| 应付托管费 | 11885.74 |
| 应付销售服务费 | 25267.07 |
| 应付税费 | 17155.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54934.89 |
| 负债合计 | 72099574.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283243384.67 |
| 所有者权益合计 | 284479511.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 356579085.63 |
