| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
| 华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
| 华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信高股息主题股票 | 0.9865 | 3.36% |
| 建信改革红利股票C | 3.771 | 2.64% |
| 建信改革红利股票A | 3.797 | 2.62% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信沃信一年持有混合… | 0.6949 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5472 | 2.03% |
| 建信货币B | 0.5286 | 1.97% |
| 建信现金增利货币B | 0.5271 | 1.96% |
| 建信天添益货币A | 0.5208 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1042686.37元 |
| 本期利润 | -132000.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130011.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 33035443.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 989920.3元 |
| 本期利润 | 173509.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197594.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 63038354.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.31% |
