| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通量化股… | 0.6884 | 2.35% |
| 创金合信港股通量化股… | 0.7069 | 2.35% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5516 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0402 | 2.15% |
| 创金合信货币E | 1.0402 | 2.12% |
| 创金合信货币A | 1.0184 | 2.11% |
| 创金合信货币D | 0.7595 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 231745.25 |
| 存出保证金 | 8546.57 |
| 交易性金融资产 | 74889226.2 |
| 股票投资 | 8129193.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66760032.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3095228.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78855281.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3599670.56 |
| 应付证券清算款 | 319823.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16741.35 |
| 应付托管费 | 3348.29 |
| 应付销售服务费 | 1678.56 |
| 应付税费 | 1660.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121056.39 |
| 负债合计 | 4063979.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73065884.79 |
| 所有者权益合计 | 74791302.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 78855281.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 353348.02 |
| 结算备付金 | 348678.91 |
| 存出保证金 | 8028.56 |
| 交易性金融资产 | 65335880.82 |
| 股票投资 | 8097982.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57237898.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9002462.48 |
| 应收证券清算款 | 214354.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 110.52 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75262863.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3299065.65 |
| 应付证券清算款 | 294020.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21753.85 |
| 应付托管费 | 4350.79 |
| 应付销售服务费 | 762.57 |
| 应付税费 | 3015.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93329.92 |
| 负债合计 | 3716299.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70276733.0 |
| 所有者权益合计 | 71546564.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 75262863.63 |
