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基金买卖网 > 基金净值 > 恒越均衡优选混合发起式A (016912)
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恒越均衡优选混合发起式A016912
基金类型:混合型     成立日期:2022-11-25     基金规模:0.13亿份     基金经理: 吴胤希 裘明达 
基金全称:恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金     基金管理人:恒越基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.80%
  • 近一月增长率
    1.34%
  • 近一季增长率
    5.47%
  • 近半年增长率
    -6.09%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 1.5% 无折扣

100元起购, 单日限额50万元
定投100元
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名称 成立以来收益 操作

恒越均衡优选混合发起式A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58% 24.50
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 1.64% 25.43
批发和零售业 -- --
制造业 54.98% 852.73
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.7% 41.82
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 2.28% 35.30
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.69% 10.63
教育 -- --
合计 65.03% 1008.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.18% 18.26
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 1.28% 25.43
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
合计 67.02% 1331.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 0.95% 18.92
金融业 3.97% 78.79
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 60.26% 1197.41
科学研究和技术服务业 0.56% 11.10
金融业 3.12% 72.52
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 2.49% 57.74
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 51.9% 1204.93
建筑业 -- --
教育 -- --
房地产业 0.54% 12.64
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 4.32% 100.33
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
合计 69.07% 1603.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.53% 35.48
信息传输、软件和信息技术服务业 5.16% 119.85
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 2.26% 72.34
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 44.43% 1424.73
房地产业 1.12% 35.91
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 3.52% 112.86
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10.37% 332.57
金融业 1.81% 57.96
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.65% 53.00
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
合计 66.11% 2119.90
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.95% 30.52
制造业 65.76% 1564.67
金融业 0.43% 10.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.07% 144.38
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.78% 42.36
水利、环境和公共设施管理业 1.27% 30.12
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 2.06% 49.05
文化、体育和娱乐业 2.94% 70.02
合计 80.31% 1910.82
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
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