| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3242 | 1.22% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8722 | 1.20% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8788 | 1.20% |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6425 | 0.93% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5568 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3968138.08 |
| 1.利息收入 | 41773.67 |
| 存款利息收入 | 8800.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3139098.44 |
| 股票投资收益 | -3529050.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389952.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-959332.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88519.66 |
| 减：二、费用 | 634620.26 |
| 1.管理人报酬 | 356105.1 |
| 2.托管费 | 38300.53 |
| 3.销售服务费 | 64862.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175351.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4602758.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4602758.34 |
| 一、收入： | 517099.91 |
| 1.利息收入 | 23491.88 |
| 存款利息收入 | 5679.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1181533.45 |
| 股票投资收益 | 945828.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235704.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-731511.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43586.57 |
| 减：二、费用 | 322672.55 |
| 1.管理人报酬 | 181398.85 |
| 2.托管费 | 18139.99 |
| 3.销售服务费 | 28356.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94776.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194427.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194427.36 |
