| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3880859.5 |
| 1.利息收入 | 238786.18 |
| 存款利息收入 | 69829.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11457393.21 |
| 股票投资收益 | -1495367.17 |
| 基金投资收益 | -168516.0 |
| 债券投资收益 | 11987015.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 262915.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871345.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7835119.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19799.36 |
| 减：二、费用 | 4761739.93 |
| 1.管理人报酬 | 1879959.53 |
| 2.托管费 | 486899.42 |
| 3.销售服务费 | 66629.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2246943.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2246943.17 |
| 6.其他费用 | 53120.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-880880.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-880880.43 |
| 一、收入： | 861431.17 |
| 1.利息收入 | 208113.06 |
| 存款利息收入 | 46894.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8077306.74 |
| 股票投资收益 | 2938114.68 |
| 基金投资收益 | -43.42 |
| 债券投资收益 | 4261139.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 84342.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793752.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7426365.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2376.6 |
| 减：二、费用 | 2079855.22 |
| 1.管理人报酬 | 842727.31 |
| 2.托管费 | 212432.98 |
| 3.销售服务费 | 29083.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 964941.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 964941.53 |
| 6.其他费用 | 21488.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1218424.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1218424.05 |
