| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5636 | 2.11% |
| 南方日添益货币F | 0.5634 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5468 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30361995.39 |
| 1.利息收入 | 324610.71 |
| 存款利息收入 | 48059.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25036314.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25036314.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5001070.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5204159.1 |
| 1.管理人报酬 | 1888576.03 |
| 2.托管费 | 377715.22 |
| 3.销售服务费 | 55991.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2565785.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2565785.44 |
| 6.其他费用 | 241283.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25157836.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25157836.29 |
| 一、收入： | 17257300.23 |
| 1.利息收入 | 276346.52 |
| 存款利息收入 | 46034.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10273381.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10273381.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6707571.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2050444.03 |
| 1.管理人报酬 | 940677.41 |
| 2.托管费 | 188135.47 |
| 3.销售服务费 | 23000.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 735995.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735995.88 |
| 6.其他费用 | 124644.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15206856.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15206856.2 |
| 一、收入： | 31234516.52 |
| 1.利息收入 | 251710.54 |
| 存款利息收入 | 20616.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37450391.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37449362.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 1028.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6467585.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5760397.99 |
| 1.管理人报酬 | 3146119.51 |
| 2.托管费 | 629223.82 |
| 3.销售服务费 | 81244.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1523700.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1523700.67 |
| 6.其他费用 | 249236.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25474118.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25474118.53 |
