南方旺元60天滚动持有中短债债券E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
30429.47 |
存出保证金 |
218.29 |
交易性金融资产 |
929666387.79 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
929666387.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29005859.68 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2899754.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
962589281.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
127158266.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
586259.88 |
应付管理人报酬 |
171179.06 |
应付托管费 |
34235.82 |
应付销售服务费 |
9219.31 |
应付税费 |
53262.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71158.21 |
负债合计 |
128083581.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
782224233.36 |
所有者权益合计 |
834505699.9 |
负债和所有者权益合计 |
962589281.12 |
资产: |
银行存款 |
847083.8 |
结算备付金 |
30136.11 |
存出保证金 |
14802.09 |
交易性金融资产 |
937876897.66 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
937876897.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
366339.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
939135259.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
196067133.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
212178.03 |
应付管理人报酬 |
153573.44 |
应付托管费 |
30714.71 |
应付销售服务费 |
3670.07 |
应付税费 |
70094.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112653.27 |
负债合计 |
196650018.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
704982714.34 |
所有者权益合计 |
742485240.67 |
负债和所有者权益合计 |
939135259.16 |
资产: |
银行存款 |
878090.58 |
结算备付金 |
1013661.02 |
存出保证金 |
17287.97 |
交易性金融资产 |
959852354.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
959852354.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1171376.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
454024.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
963386794.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
180100033.01 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1771386.66 |
应付管理人报酬 |
175962.7 |
应付托管费 |
35192.52 |
应付销售服务费 |
4366.02 |
应付税费 |
58015.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75060.23 |
负债合计 |
182220017.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
756731950.83 |
所有者权益合计 |
781166777.87 |
负债和所有者权益合计 |
963386794.87 |