名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2497982.68 |
1.利息收入 | 182747.52 |
存款利息收入 | 118233.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5997110.56 |
股票投资收益 | -7450176.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51411.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1401653.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2847250.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
469130.11 |
减:二、费用 | 2652711.41 |
1.管理人报酬 | 1676791.27 |
2.托管费 | 279465.21 |
3.销售服务费 | 558384.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138070.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5150694.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5150694.09 |
一、收入: | 1293039.59 |
1.利息收入 | 138064.09 |
存款利息收入 | 82522.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-937931.24 |
股票投资收益 | -1882858.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 944926.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1631637.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461268.82 |
减:二、费用 | 1730195.84 |
1.管理人报酬 | 1112494.08 |
2.托管费 | 185415.73 |
3.销售服务费 | 338983.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-437156.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-437156.25 |