名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5343 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -64519582.72 |
1.利息收入 | 475847.99 |
存款利息收入 | 475847.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63892147.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -74912045.25 |
债券投资收益 | 18874.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11001023.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1122128.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18845.68 |
减:二、费用 | 7908629.97 |
1.管理人报酬 | 5823439.14 |
2.托管费 | 954250.67 |
3.销售服务费 | 924507.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206433.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72428212.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72428212.69 |
一、收入: | -30130149.73 |
1.利息收入 | 348365.61 |
存款利息收入 | 348365.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9416905.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -16050483.21 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6633577.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21065694.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4085.35 |
减:二、费用 | 5100382.28 |
1.管理人报酬 | 3853207.61 |
2.托管费 | 625940.75 |
3.销售服务费 | 513818.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107415.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35230532.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35230532.01 |