名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林高股息优选混合C | 0.9515 | 1.16% |
格林高股息优选混合A | 0.9558 | 1.15% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0516 | 0.63% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0469 | 0.62% |
格林碳中和主题混合C | 0.9062 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.4146 | 1.87% |
格林货币A | 0.3534 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% |
同类排名 [混合型] |
3691 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
2024-05-07 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
2024-04-30 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-04-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- |