鹏华安锦一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5487743.2 |
存出保证金 |
51826.86 |
交易性金融资产 |
512787535.12 |
股票投资 |
157573754.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
355213780.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
43994164.39 |
应收证券清算款 |
2376701.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
571313203.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3161649.7 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
480323.76 |
应付托管费 |
72048.58 |
应付销售服务费 |
78943.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122307.74 |
负债合计 |
3915273.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
594956886.31 |
所有者权益合计 |
567397929.55 |
负债和所有者权益合计 |
571313203.04 |
资产: |
银行存款 |
9567196.95 |
结算备付金 |
257014.36 |
存出保证金 |
41868.03 |
交易性金融资产 |
502758695.48 |
股票投资 |
148855353.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
353903342.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80012821.92 |
应收证券清算款 |
226066.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
592863663.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2842.5 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
482885.91 |
应付托管费 |
72432.89 |
应付销售服务费 |
79498.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82868.35 |
负债合计 |
720528.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
594956886.31 |
所有者权益合计 |
592143134.97 |
负债和所有者权益合计 |
592863663.41 |