名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9941 | 2.00% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9973 | 2.00% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.2945 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.502 | 1.96% |
华宝现金宝货币B | 0.5019 | 1.96% |
华宝添益B | 0.454 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.4365 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.3882 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7218288.35 |
1.利息收入 | 49387.95 |
存款利息收入 | 49387.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3775765.33 |
股票投资收益 | -3852675.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76910.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3741612.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-191974.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441676.7 |
减:二、费用 | 829052.81 |
1.管理人报酬 | 494316.9 |
2.托管费 | 82386.13 |
3.销售服务费 | 91624.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160657.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8047341.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8047341.16 |
一、收入: | 1749203.69 |
1.利息收入 | 7847.58 |
存款利息收入 | 7847.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13127.11 |
股票投资收益 | 8257.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4869.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1687581.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
31051.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9596.83 |
减:二、费用 | 58408.92 |
1.管理人报酬 | 24767.65 |
2.托管费 | 4127.94 |
3.销售服务费 | 1818.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27695.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1690794.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1690794.77 |