华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56252130.85 |
| 股票投资 |
56252130.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5897.06 |
| 应收申购款 |
1917272.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63022795.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
603791.68 |
| 应付赎回款 |
2739461.21 |
| 应付管理人报酬 |
72735.38 |
| 应付托管费 |
12122.58 |
| 应付销售服务费 |
13725.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96981.06 |
| 负债合计 |
3538817.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55013409.55 |
| 所有者权益合计 |
59483978.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
63022795.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3005510.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20070644.4 |
| 股票投资 |
20070644.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2316.44 |
| 应收申购款 |
1365089.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24443561.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
704715.29 |
| 应付赎回款 |
1520097.84 |
| 应付管理人报酬 |
20533.67 |
| 应付托管费 |
3422.28 |
| 应付销售服务费 |
1633.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16899.03 |
| 负债合计 |
2267301.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19924603.43 |
| 所有者权益合计 |
22176259.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
24443561.19 |
