| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.1255 | 2.92% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.1226 | 2.91% |
| 中信建投智享生活混合… | 0.7586 | 1.70% |
| 中信建投智享生活混合… | 0.7695 | 1.70% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9538 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4856 | 1.80% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4461 | 1.65% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4195 | 1.56% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.419 | 1.56% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3941 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 831690.6 |
| 1.利息收入 | 336779.08 |
| 存款利息收入 | 124019.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
479965.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479965.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14945.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 396326.34 |
| 1.管理人报酬 | 89418.58 |
| 2.托管费 | 22354.59 |
| 3.销售服务费 | 89418.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6246.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6246.96 |
| 6.其他费用 | 188887.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435364.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435364.26 |
| 一、收入： | 429451.71 |
| 1.利息收入 | 293184.54 |
| 存款利息收入 | 89875.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124614.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124614.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11653.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 200888.11 |
| 1.管理人报酬 | 48892.49 |
| 2.托管费 | 12223.13 |
| 3.销售服务费 | 48892.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1609.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1609.89 |
| 6.其他费用 | 89270.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228563.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228563.6 |
