中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35096755.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35096755.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38715611.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177561542.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10166.29 |
| 应付托管费 |
2541.56 |
| 应付销售服务费 |
10166.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167033.42 |
| 负债合计 |
189907.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176068954.64 |
| 所有者权益合计 |
177371634.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
177561542.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4753068.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18391849.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18391849.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-899.73 |
| 应收证券清算款 |
3001349.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26185377.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6895.86 |
| 应付托管费 |
1723.97 |
| 应付销售服务费 |
6895.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89059.34 |
| 负债合计 |
104575.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25958908.41 |
| 所有者权益合计 |
26080802.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
26185377.93 |
