永赢合嘉一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
921952.67 |
| 存出保证金 |
35270.56 |
| 交易性金融资产 |
108840455.56 |
| 股票投资 |
7892545.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100947910.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82039768.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211102230.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
797728.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142059.57 |
| 应付托管费 |
26636.15 |
| 应付销售服务费 |
45694.57 |
| 应付税费 |
11113.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181225.73 |
| 负债合计 |
1204458.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207569605.94 |
| 所有者权益合计 |
209897771.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
211102230.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1191539.49 |
| 结算备付金 |
440495.1 |
| 存出保证金 |
38189.07 |
| 交易性金融资产 |
251089008.04 |
| 股票投资 |
10257244.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240831764.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5718084.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1506.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267478823.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51060245.0 |
| 应付证券清算款 |
4761268.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138893.64 |
| 应付托管费 |
26042.56 |
| 应付销售服务费 |
44696.69 |
| 应付税费 |
11830.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132877.93 |
| 负债合计 |
56175854.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207448019.03 |
| 所有者权益合计 |
211302968.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
267478823.31 |
