| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
| 华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
| 华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3811249.4 |
| 存出保证金 | 497720.44 |
| 交易性金融资产 | 3387647239.56 |
| 股票投资 | 3387647239.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 814016.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258220.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4290064218.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11930787.08 |
| 应付赎回款 | 10150253.31 |
| 应付管理人报酬 | 4409875.27 |
| 应付托管费 | 734979.2 |
| 应付销售服务费 | 744304.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6507516.74 |
| 负债合计 | 34477715.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4763407972.2 |
| 所有者权益合计 | 4255586502.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 4290064218.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 424854656.27 |
| 结算备付金 | 36092293.16 |
| 存出保证金 | 358105.02 |
| 交易性金融资产 | 2911156643.1 |
| 股票投资 | 2518651263.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 392505379.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2043617058.47 |
| 应收证券清算款 | 70109003.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5486187759.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31478013.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6828000.57 |
| 应付托管费 | 1138000.08 |
| 应付销售服务费 | 926681.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4764549.27 |
| 负债合计 | 45135244.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5453134056.34 |
| 所有者权益合计 | 5441052514.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 5486187759.71 |
