名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安策略回报混合C | 0.9744 | 1.64% |
平安策略回报混合A | 0.9808 | 1.64% |
平安转型创新混合A | 2.39 | 1.61% |
平安转型创新混合C | 2.2782 | 1.61% |
平安策略优选1年持有… | 0.7886 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5452 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5456 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5456 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4867 | 1.98% |
平安日增利货币B | 0.661 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 410160.84 |
1.利息收入 | 46788.51 |
存款利息收入 | 46119.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
999197.48 |
股票投资收益 | 34334.01 |
基金投资收益 | -947535.99 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1912399.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-635825.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1059925.89 |
1.管理人报酬 | 680868.3 |
2.托管费 | 164465.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214592.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-649765.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-649765.05 |
一、收入: | 2939035.76 |
1.利息收入 | 27396.95 |
存款利息收入 | 26728.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100261.42 |
股票投资收益 | 145280.27 |
基金投资收益 | -854435.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 809416.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2811377.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 563021.27 |
1.管理人报酬 | 370840.03 |
2.托管费 | 89313.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102867.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2376014.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2376014.49 |
一、收入: | -11438779.27 |
1.利息收入 | 122411.29 |
存款利息收入 | 122411.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16687050.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 10886339.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5800711.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28254304.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6063.46 |
减:二、费用 | 1630004.01 |
1.管理人报酬 | 1127342.8 |
2.托管费 | 290236.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210265.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13068783.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13068783.28 |