平安养老2025(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15219.67 |
| 存出保证金 |
1132.97 |
| 交易性金融资产 |
172075881.43 |
| 股票投资 |
2401654.0 |
| 基金投资 |
169674227.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
997327.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254033777.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45397648.1 |
| 应付赎回款 |
736902.21 |
| 应付管理人报酬 |
53068.3 |
| 应付托管费 |
12821.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63684.23 |
| 负债合计 |
46264123.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206045262.93 |
| 所有者权益合计 |
207769653.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
254033777.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12909071.09 |
| 结算备付金 |
39019.47 |
| 存出保证金 |
1999.21 |
| 交易性金融资产 |
136355647.21 |
| 股票投资 |
1402073.0 |
| 基金投资 |
134953574.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107480.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149413217.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
544443.15 |
| 应付管理人报酬 |
56058.8 |
| 应付托管费 |
13555.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95103.14 |
| 负债合计 |
709161.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143863107.0 |
| 所有者权益合计 |
148704056.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
149413217.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19325885.07 |
| 结算备付金 |
34913.13 |
| 存出保证金 |
16901.24 |
| 交易性金融资产 |
150823224.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
150823224.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1391526.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
189.75 |
| 资产总计 |
171592640.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1195550.33 |
| 应付管理人报酬 |
70521.37 |
| 应付托管费 |
17462.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1502.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
1459037.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166974334.1 |
| 所有者权益合计 |
170133603.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
171592640.35 |
