申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6426.25元 |
| 本期利润 |
1221.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3746.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
919061.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5038.74元 |
| 本期利润 |
5600.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2274.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
676704.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
571.15元 |
| 本期利润 |
-351.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2600.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
219799.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |
