长城创新驱动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1402440.08 |
| 存出保证金 |
214189.91 |
| 交易性金融资产 |
1025049770.89 |
| 股票投资 |
1025049770.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545223.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105235675.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2954498.36 |
| 应付管理人报酬 |
1119844.86 |
| 应付托管费 |
186640.81 |
| 应付销售服务费 |
188267.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910864.18 |
| 负债合计 |
5360116.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1574403558.24 |
| 所有者权益合计 |
1099875559.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105235675.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101666521.67 |
| 结算备付金 |
4341537.95 |
| 存出保证金 |
526051.59 |
| 交易性金融资产 |
1283880200.01 |
| 股票投资 |
1283880200.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157738.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1390572049.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8904642.54 |
| 应付赎回款 |
414975.73 |
| 应付管理人报酬 |
1572978.23 |
| 应付托管费 |
262163.05 |
| 应付销售服务费 |
291583.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2894995.7 |
| 负债合计 |
14341338.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1864453607.72 |
| 所有者权益合计 |
1376230711.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1390572049.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36095480.79 |
| 结算备付金 |
1309890.18 |
| 存出保证金 |
183859.11 |
| 交易性金融资产 |
386332205.69 |
| 股票投资 |
386332205.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60156.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423981591.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2120134.37 |
| 应付赎回款 |
259364.73 |
| 应付管理人报酬 |
564362.97 |
| 应付托管费 |
94060.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
807185.49 |
| 负债合计 |
3845108.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639492928.56 |
| 所有者权益合计 |
420136483.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
423981591.87 |
