| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证沪深港黄金产… | 1.4857 | 5.53% |
| 华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
| 华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5285 | 2.23% |
| 华夏沃利货币C | 0.523 | 2.21% |
| 华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.08% |
| 华夏沃利货币A | 0.4826 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11892020.98 |
| 存出保证金 | 733321.32 |
| 交易性金融资产 | 364112964.67 |
| 股票投资 | 364112964.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 63200.0 |
| 应收申购款 | 2309.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408235435.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.96 |
| 应付赎回款 | 270883.52 |
| 应付管理人报酬 | 420440.44 |
| 应付托管费 | 70073.43 |
| 应付销售服务费 | 32689.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 456117.77 |
| 负债合计 | 1250213.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503956711.97 |
| 所有者权益合计 | 406985222.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 408235435.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42723288.0 |
| 结算备付金 | 25913484.27 |
| 存出保证金 | 988759.96 |
| 交易性金融资产 | 426400753.42 |
| 股票投资 | 426400753.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7999999.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 318597.76 |
| 应收申购款 | 17097.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504361980.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.4 |
| 应付赎回款 | 433015.08 |
| 应付管理人报酬 | 627375.1 |
| 应付托管费 | 104562.53 |
| 应付销售服务费 | 39758.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 817488.42 |
| 负债合计 | 2022211.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551539570.33 |
| 所有者权益合计 | 502339768.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 504361980.42 |
