汇添富稳丰中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3244826.85 |
存出保证金 |
6846.28 |
交易性金融资产 |
133629998.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
133629998.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
996857.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
691166.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138743120.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29143951.53 |
应付证券清算款 |
666988.88 |
应付赎回款 |
141189.84 |
应付管理人报酬 |
19629.14 |
应付托管费 |
4907.26 |
应付销售服务费 |
3741.52 |
应付税费 |
6294.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133155.1 |
负债合计 |
30119857.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
105574503.18 |
所有者权益合计 |
108623262.4 |
负债和所有者权益合计 |
138743120.26 |
资产: |
银行存款 |
372553.43 |
结算备付金 |
5919502.63 |
存出保证金 |
6564.07 |
交易性金融资产 |
410351725.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
410351725.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17189955.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
433840300.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
161991640.63 |
应付证券清算款 |
17038272.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41828.4 |
应付托管费 |
10457.11 |
应付销售服务费 |
8834.93 |
应付税费 |
22544.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56988.08 |
负债合计 |
179170566.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
251302429.19 |
所有者权益合计 |
254669734.39 |
负债和所有者权益合计 |
433840300.76 |