名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4836 | 2.04% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4796 | 2.02% |
鹏华金元宝货币 | 0.535 | 1.96% |
鹏华添利宝货币B | 0.5269 | 1.93% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5198 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4271654.68 |
1.利息收入 | 36718.11 |
存款利息收入 | 36718.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2671828.67 |
股票投资收益 | -2844699.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172870.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1649325.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12781.81 |
减:二、费用 | 469871.91 |
1.管理人报酬 | 353633.98 |
2.托管费 | 58939.01 |
3.销售服务费 | 25980.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31318.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4741526.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4741526.59 |
一、收入: | 124579.69 |
1.利息收入 | 28862.87 |
存款利息收入 | 28862.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-357475.12 |
股票投资收益 | -457505.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100030.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
448814.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4377.61 |
减:二、费用 | 206827.25 |
1.管理人报酬 | 158624.27 |
2.托管费 | 26437.38 |
3.销售服务费 | 11505.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10260.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82247.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82247.56 |