| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合C | 1.579 | 1.35% |
| 融通中国风1号灵活配… | 2.091 | 1.31% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 1.0489 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5899 | 2.01% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5002 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4865 | 1.90% |
| 融通易支付货币A | 0.5243 | 1.77% |
| 融通易支付货币E | 0.5244 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8643224.21元 |
| 本期利润 | -7212370.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7897386.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 395462425.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145751.48元 |
| 本期利润 | -2646956.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2517485.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 478735377.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.52% |
