名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通行业景气混合C | 1.579 | 1.35% |
融通中国风1号灵活配… | 2.091 | 1.31% |
融通通乾研究精选灵活… | 1.0489 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5899 | 2.01% |
融通汇财宝货币B | 0.5002 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4865 | 1.90% |
融通易支付货币A | 0.5243 | 1.77% |
融通易支付货币E | 0.5244 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -603117.65 |
1.利息收入 | 4541650.58 |
存款利息收入 | 3717409.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8443693.55 |
股票投资收益 | -12509156.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4065322.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1701243.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1597681.64 |
减:二、费用 | 8466058.21 |
1.管理人报酬 | 6734882.79 |
2.托管费 | 1122480.45 |
3.销售服务费 | 426657.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182037.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9069175.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9069175.86 |
一、收入: | 1185522.06 |
1.利息收入 | 3398556.31 |
存款利息收入 | 2574315.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-512018.85 |
股票投资收益 | -1731924.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1219905.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2872302.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1171287.53 |
减:二、费用 | 4342700.0 |
1.管理人报酬 | 3473647.07 |
2.托管费 | 578941.19 |
3.销售服务费 | 217413.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72698.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3157177.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3157177.94 |