| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信富时100指数(… | 1.1132 | 1.89% |
| 建信富时100指数(… | 1.1269 | 1.87% |
| 建信富时100指数(… | 1.11331136 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金添利货币B | 0.5172 | 2.25% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5628 | 2.11% |
| 建信现金添利货币A | 0.4796 | 2.11% |
| 建信现金增利货币B | 0.5596 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1378634.67元 |
| 本期利润 | 2791191.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1963262.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 50277327.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 247324.52元 |
| 本期利润 | 679870.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247324.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 23771553.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
