鹏华永瑞一年封闭式债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7870734274.15 |
| 结算备付金 |
121010665.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7991744939.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1243128.41 |
| 应付托管费 |
207188.08 |
| 应付销售服务费 |
528807.7 |
| 应付税费 |
130206.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95845.48 |
| 负债合计 |
2205176.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7815124113.55 |
| 所有者权益合计 |
7989539763.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7991744939.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9210208.35 |
| 结算备付金 |
1631357496.83 |
| 存出保证金 |
892032.98 |
| 交易性金融资产 |
799626873.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799626873.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10623399190.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2754409161.43 |
| 应付证券清算款 |
4070950.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1937149.13 |
| 应付托管费 |
322858.17 |
| 应付销售服务费 |
824424.51 |
| 应付税费 |
131241.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.48 |
| 负债合计 |
2761715785.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7815124113.55 |
| 所有者权益合计 |
7861683404.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
10623399190.6 |
