国寿安保薪金宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4152768741.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4152768741.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
308296774.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659197.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5894298405.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247137506.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1734798.7 |
| 应付托管费 |
525696.56 |
| 应付销售服务费 |
784413.74 |
| 应付税费 |
5646.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
974353.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303635.93 |
| 负债合计 |
251466051.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5642832354.28 |
| 所有者权益合计 |
5642832354.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5894298405.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2896991928.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3457003496.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3457003496.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500168815.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21160.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6854185400.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354102370.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2373197.5 |
| 应付托管费 |
719150.77 |
| 应付销售服务费 |
1025494.55 |
| 应付税费 |
103922.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
380035.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262196.08 |
| 负债合计 |
358966367.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6495219033.2 |
| 所有者权益合计 |
6495219033.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6854185400.98 |
