| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.7247 | 2.17% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.7206 | 2.15% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.6797 | 1.99% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5297 | 1.95% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5246 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 155424569.18 |
| 1.利息收入 | 6733467.44 |
| 存款利息收入 | 2400567.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58740504.48 |
| 股票投资收益 | -76356216.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17615712.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199955302.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7476303.56 |
| 减：二、费用 | 61411707.37 |
| 1.管理人报酬 | 49868501.81 |
| 2.托管费 | 8311416.9 |
| 3.销售服务费 | 2968231.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263556.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94012861.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94012861.81 |
| 一、收入： | -267583598.62 |
| 1.利息收入 | 2668477.32 |
| 存款利息收入 | 1085626.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9226069.88 |
| 股票投资收益 | -2693325.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11919395.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284465999.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4987853.24 |
| 减：二、费用 | 30947228.54 |
| 1.管理人报酬 | 25789737.25 |
| 2.托管费 | 4298289.5 |
| 3.销售服务费 | 734768.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124433.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298530827.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298530827.16 |
