名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安中证1000… | 0.9195 | 0.77% |
国泰君安中证1000… | 0.9213 | 0.77% |
国泰君安远见价值混合… | 1.1066 | 0.71% |
国泰君安远见价值混合… | 1.101 | 0.71% |
国泰君安中证1000… | 0.8562 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2635 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24364428.18 |
1.利息收入 | 75642.0 |
存款利息收入 | 75642.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9952297.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -12079592.04 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2127294.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14488598.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
826.43 |
减:二、费用 | 2176589.09 |
1.管理人报酬 | 1698358.67 |
2.托管费 | 320958.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156407.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26541017.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26541017.27 |
一、收入: | -7301791.35 |
1.利息收入 | 41585.79 |
存款利息收入 | 41585.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100878.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -767502.6 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 666624.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7242498.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1130665.34 |
1.管理人报酬 | 885514.15 |
2.托管费 | 165099.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79187.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8432456.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8432456.69 |