名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 42341.36 |
存出保证金 | 20401.62 |
交易性金融资产 | 72702638.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 72702638.52 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 934311.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78673644.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1727874.95 |
应付管理人报酬 | 517.08 |
应付托管费 | 172.37 |
应付销售服务费 | 6891.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 22425.66 |
负债合计 | 1757881.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92090542.41 |
所有者权益合计 | 76915763.48 |
负债和所有者权益合计 | 78673644.7 |
资产: | |
银行存款 | 1864545.59 |
结算备付金 | 37015.85 |
存出保证金 | 9798.4 |
交易性金融资产 | 33851049.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 33851049.72 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1266327.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 25038.65 |
资产总计 | 37053775.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 454118.22 |
应付赎回款 | 85677.71 |
应付管理人报酬 | 238.55 |
应付托管费 | 79.5 |
应付销售服务费 | 1994.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12475.04 |
负债合计 | 554583.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40792950.39 |
所有者权益合计 | 36499192.2 |
负债和所有者权益合计 | 37053775.71 |