| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.8011 | 0.67% |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.7963 | 0.66% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0124 | 0.64% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0137 | 0.64% |
| 上银鑫卓混合A | 1.4272 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5146 | 1.91% |
| 上银慧增利货币B | 0.5027 | 1.88% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4485 | 1.84% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4495 | 1.67% |
| 上银慧增利货币E | 0.4372 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 706249671.46 |
| 1.利息收入 | 399044289.66 |
| 存款利息收入 | 184575671.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307204847.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303252198.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 3952648.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534.71 |
| 减：二、费用 | 75882809.37 |
| 1.管理人报酬 | 42696395.85 |
| 2.托管费 | 14232131.97 |
| 3.销售服务费 | 2863589.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15473980.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15473980.85 |
| 6.其他费用 | 431428.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630366862.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630366862.09 |
| 一、收入： | 347811515.9 |
| 1.利息收入 | 208289036.79 |
| 存款利息收入 | 89367282.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139522090.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137524454.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 1997636.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.88 |
| 减：二、费用 | 35437771.81 |
| 1.管理人报酬 | 20871893.27 |
| 2.托管费 | 6957297.86 |
| 3.销售服务费 | 1391483.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5917347.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5917347.51 |
| 6.其他费用 | 204724.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312373744.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312373744.09 |
