| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 111400.0 | 30680661.75 | 7.92% |
| 汇丰控股 | 00005 | 279600.0 | 15499774.89 | 4.0% |
| 福斯特 | 603806 | 630200.0 | 17903982.0 | 4.62% |
| 中国电信 | 00728 | 4294000.0 | 16310520.68 | 4.21% |
| 快手-W | 01024 | 470300.0 | 20912490.31 | 5.4% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 920000.0 | 15112551.12 | 3.9% |
| 固生堂 | 02273 | 459900.0 | 18177814.24 | 4.69% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 965000.0 | 16639090.67 | 4.29% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 3227000.0 | 19483409.42 | 5.03% |
| 巨子生物 | 02367 | 571400.0 | 22041013.61 | 5.69% |
| 中国电信 | 00728 | 7630000.0 | 25860075.16 | 6.06% |
| 中国移动 | 00941 | 271000.0 | 15913948.18 | 3.73% |
| 联想集团 | 00992 | 1886000.0 | 18663709.65 | 4.37% |
| 香港交易所 | 00388 | 86900.0 | 21105138.82 | 4.94% |
| 友邦保险 | 01299 | 268800.0 | 16576431.24 | 3.88% |
| 汇丰控股 | 00005 | 366800.0 | 20941294.25 | 4.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 111400.0 | 29639773.79 | 6.94% |
| 快手-W | 01024 | 355500.0 | 17058436.07 | 3.99% |
| 中芯国际 | 00981 | 834000.0 | 15009939.35 | 3.51% |
| 中国太保 | 02601 | 1045600.0 | 14933287.64 | 3.5% |
| 快手-W | 01024 | 414900.0 | 23928546.58 | 4.77% |
| 美团-W | 03690 | 184000.0 | 19349513.23 | 3.86% |
| 中国太保 | 02601 | 1011400.0 | 18190583.25 | 3.63% |
| 药明生物 | 02269 | 490500.0 | 20546951.56 | 4.1% |
| 高伟电子 | 01415 | 1521000.0 | 21801071.89 | 4.35% |
| 腾讯控股 | 00700 | 121800.0 | 34223157.67 | 6.82% |
| 友邦保险 | 01299 | 266200.0 | 15596837.82 | 3.11% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 300000.0 | 17646024.9 | 3.52% |
| 中国平安 | 02318 | 389500.0 | 16030147.29 | 3.2% |
| 中国电信 | 00728 | 6742000.0 | 24251712.92 | 4.84% |
| 广深铁路股份 | 00525 | 15090000.0 | 34503441.94 | 5.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 105100.0 | 32132072.5 | 5.38% |
| 中国平安 | 02318 | 245500.0 | 11283352.59 | 1.89% |
| 海信家电 | 00921 | 1044000.0 | 19347197.11 | 3.24% |
| 中国通信服务 | 00552 | 2144000.0 | 7630158.96 | 1.28% |
| 友邦保险 | 01299 | 175600.0 | 12806265.32 | 2.14% |
| 中国太保 | 02601 | 830000.0 | 15496178.85 | 2.59% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 354000.0 | 23238321.5 | 3.89% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 617000.0 | 15217049.41 | 2.55% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 299400.0 | 13802040.6 | 2.31% |
