长信中证1000指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
72782267.31 |
股票投资 |
72782267.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
227177.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77937321.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
46607.39 |
应付管理人报酬 |
64825.59 |
应付托管费 |
6482.52 |
应付销售服务费 |
12924.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150001.83 |
负债合计 |
280841.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
82388491.73 |
所有者权益合计 |
77656479.73 |
负债和所有者权益合计 |
77937321.27 |
资产: |
银行存款 |
28455674.55 |
结算备付金 |
27402939.48 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
300392373.96 |
股票投资 |
300392373.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90562.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
356341550.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
285366.76 |
应付托管费 |
28536.68 |
应付销售服务费 |
74154.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107243.68 |
负债合计 |
495301.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
345122914.18 |
所有者权益合计 |
355846249.1 |
负债和所有者权益合计 |
356341550.55 |