| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 长信颐和养老三年持有… | 0.8407 | 0.53% |
| 长信颐和养老三年持有… | 0.8464 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.5113 | 2.63% |
| 长信利息收益货币A | 0.4497 | 2.39% |
| 长信长金通货币B | 0.5517 | 2.03% |
| 长信长金通货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 长信长金通货币C | 0.4862 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4014952.05元 |
| 本期利润 | 3993778.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2336910.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0588元 |
| 期末基金资产净值 | 37423655.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6477594.09元 |
| 本期利润 | 6897619.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6483765.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 231065137.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.08% |
