| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.1209 | 2.52% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.1128 | 2.51% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.798 | 1.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8978 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5385 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5252 | 1.87% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5247 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5252 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5056 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 182745.1 |
| 存出保证金 | 16613.72 |
| 交易性金融资产 | 1428791237.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1428791237.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1430084037.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 393371816.72 |
| 应付证券清算款 | 11631.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 262961.41 |
| 应付托管费 | 43826.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 68410.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208227.87 |
| 负债合计 | 393966874.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010044888.88 |
| 所有者权益合计 | 1036117162.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1430084037.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5207364.17 |
| 结算备付金 | 3456349.18 |
| 存出保证金 | 15705.63 |
| 交易性金融资产 | 1562779171.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1562779171.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1571458590.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 545046932.22 |
| 应付证券清算款 | 2242769.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 252084.84 |
| 应付托管费 | 42014.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53648.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107971.32 |
| 负债合计 | 547745419.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010044888.88 |
| 所有者权益合计 | 1023713170.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1571458590.46 |
