关于国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资
基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《国新国证鑫泰三个月定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)
的有关规定,以及 2023 年 8 月 16 日发布的《国新国证鑫泰三个月定
期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》,
国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基
金”;基金简称:国新国证鑫泰三个月定开债券;基金代码:018109)
本基金开放期原定为 2023 年 8 月 18 日(含该日)至 2023 年 9 月 14
日(含该日),在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、
赎回和转换等业务。
为更好的保护基金份额持有人利益,做好本基金的投资管理和风
险控制工作,根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的相关约定,
本公司决定于 2023 年 9 月 4 日提前结束本基金的申购、赎回及转换
业务,当日及之前的有效申购、赎回及转换将予以确认。调整后本基
金本期开放期为 2023 年 8 月 18 日(含该日)至 2023 年 9 月 4 日(含
该日)。本基金自 2023 年 9 月 5 日起进入封闭期,封闭期内本基金不
再接受申购、赎回及转换等业务。开放期未赎回的份额将自动进入下
一个封闭期。
投资者可访问本公司网站(www.crsfund.com.cn)或拨打全国免
长途费的客户服务电话(400-819-0789)咨询相关情况。
重要提示:
1.除本次开放期时间变化外,本基金其余申购、赎回和转换等业
务办理事项未发生变化,投资者在本次开放期内办理本基金申购、赎
回和转换等业务的具体事宜请遵循本公司于 2023 年 8 月 16 日发布的
《国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换业务的公告》以及本基金的《招募说明书》等。
2.本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括该
日)至该日 3 个月后的对应日的前一日止。下一个封闭期为首个开放
期结束之日次日起(包括该日)至该日 3 个月后的对应日的前一日止,
以此类推。本基金每个开放期自每个封闭期结束之日后第一个工作日
起(含该日)不超过二十个工作日。
3.本基金自 2023 年 8 月 31 日起暂停接受个人投资者申购及转换
转入业务。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基
金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及更
新等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国新国证基金管理有限公司
2023 年 9 月 5 日
点击查看>>
附件