名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证融泽6个月定… | 0.6838 | 0.44% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6801 | 0.44% |
国新国证新利混合 | 0.8 | 0.13% |
国新国证优选配置6个… | 0.9431 | 0.13% |
国新国证优选配置6个… | 0.9375 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4139 | 1.56% |
国新国证现金增利C | 0.3486 | 1.32% |
国新国证现金增利A | 0.3483 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5355950.96 |
1.利息收入 | 257265.23 |
存款利息收入 | 33611.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4219200.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4219200.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
879485.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2108316.93 |
1.管理人报酬 | 549975.73 |
2.托管费 | 183325.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1253419.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1253419.76 |
6.其他费用 | 121596.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3247634.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3247634.03 |