| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.592 | 3.15% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
| 永赢惠添利灵活配置混… | 1.2117 | 2.51% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.2916 | 2.30% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.878 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4866 | 1.81% |
| 永赢天天利货币E | 0.4525 | 1.76% |
| 永赢货币E | 0.4453 | 1.66% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50861968.39 |
| 1.利息收入 | 76381.1 |
| 存款利息收入 | 75867.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41755002.68 |
| 股票投资收益 | -42593477.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1349.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 837125.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13260920.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4077573.64 |
| 减：二、费用 | 3390620.79 |
| 1.管理人报酬 | 2237281.7 |
| 2.托管费 | 356711.22 |
| 3.销售服务费 | 618734.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177893.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54252589.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54252589.18 |
| 一、收入： | 16358038.42 |
| 1.利息收入 | 6636.77 |
| 存款利息收入 | 6123.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-695996.72 |
| 股票投资收益 | -736516.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40066.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16993541.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53856.67 |
| 减：二、费用 | 142747.14 |
| 1.管理人报酬 | 78052.25 |
| 2.托管费 | 10406.96 |
| 3.销售服务费 | 13021.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41266.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16215291.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16215291.28 |
